Análise técnica Magazine Luiza (MGLU3): queda forte pressiona suporte e alerta para possível desvalorização

 

A ação da Magazine Luiza (MGLU3) tem enfrentado forte pressão vendedora no curto e médio prazos, configurando um cenário técnico que demanda cautela dos investidores. Depois de atingir a máxima do ano de 2025 em R$ 11,50, a ação entrou em um movimento corretivo consistente, renovando mínimas e sinalizando possível continuidade da tendência de baixa caso os suportes atuais sejam rompidos.

Queda acumulada em julho e dominância vendedora

No mês de julho, a queda acumulada da MGLU3 ultrapassa os 22%, um recuo expressivo que contrasta com a valorização anual ainda positiva, de cerca de 20,4%. Esse movimento recente reforça a predominância dos vendedores no mercado, colocando o papel sob pressão para buscar níveis inferiores.

Análise no gráfico diário: pressão sob médias móveis e suporte crítico

No gráfico diário, o papel negocia consistentemente abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos — configuração clássica que aponta para pressão de venda. O Índice de Força Relativa (IFR) de 14 períodos está próximo da zona de sobrevenda, aos 31 pontos, o que pode indicar um alívio momentâneo, mas não necessariamente uma reversão do movimento de baixa.

Para que o viés de queda siga firme, é fundamental que o preço perca o suporte localizado entre R$ 7,60 e R$ 7,33. Caso isso aconteça, as projeções indicam novos patamares de suporte em R$ 6,57 e R$ 6,17, e mais adiante em R$ 5,84 e R$ 5,54, níveis que podem atuar como bases para tentativa de repique.

Resistências a serem superadas para retomada de alta

Se houver reação de compra, as resistências imediatas estão nos níveis de R$ 8,08 e R$ 8,38. A superação dessas faixas seria fundamental para confirmar um movimento de recuperação, abrindo espaço para alcançar regiões superiores, como R$ 8,58, R$ 9,32 e até R$ 10,00 e R$ 10,69, alvos que indicam um repique mais estruturado.

Cenário semanal: reforço do viés negativo

No gráfico semanal, o cenário permanece desfavorável. MGLU3 opera abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos e acumula semanas consecutivas de queda. A perda dos suportes em R$ 7,60 e R$ 6,57 reforça a possibilidade de novos recuos, com alvo nos níveis de R$ 5,84 e R$ 5,54, sugerindo que a ação pode buscar uma nova base após a correção iniciada na máxima anual.

Para reverter esse quadro e iniciar uma recuperação no médio prazo, será necessário ultrapassar as resistências em R$ 7,91 e R$ 8,38. Nessa hipótese, a MGLU3 poderá mirar alvos progressivos em R$ 9,18, R$ 10,69, e, se o otimismo prevalecer, retornar aos R$ 11,50 e até R$ 13,73, níveis vistos como relevantes para um cenário de alta prolongada.

Suportes e resistências principais para MGLU3

• Suportes:

  • R$ 7,60 – R$ 7,33 (suporte imediato e decisivo)

  • R$ 6,57 (suporte técnico importante)

  • R$ 6,17 (alvo intermediário)

  • R$ 5,84 (base para possível repique)

  • R$ 5,54 (suporte extremo, perda indica baixa acentuada)

• Resistências:

  • R$ 8,08 – R$ 8,38 (resistência curta para início de recuperação)

  • R$ 8,58 – R$ 9,32 (zona intermediária para reversão)

  • R$ 9,18 – R$ 10,00 (área de repiques anteriores)

  • R$ 10,69 (resistência relevante para ganhos maiores)

  • R$ 11,50 (máxima do ano, ponto-chave)

  • R$ 13,73 (resistência de médio/longo prazo)

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Resumo: A análise técnica da Magazine Luiza (MGLU3) indica um cenário de baixa dominante, com pressão para testes de suportes importantes entre R$ 7,60 e R$ 5,54. A recuperação depende da superação de resistências na faixa dos R$ 8,08 a R$ 8,38, condição para o papel buscar novos patamares superiores. Investidores devem acompanhar esses níveis com atenção para definir estratégias no curto e médio prazos.